按照协会章程规定，协会会长办公会根据2022年度财务预算执行情况和2023年协会发展需要，已编制完成《协会2022年度财务决算情况和2023年财务预算计划》如下： 

　　一、2022年财务决算情况 

　　根据协会2022年度财务报告（截止到12月15日），全年预算总收入180万元，实际收入213.21万元，超额完成18%；全年总支出预算178万元，实际支出 199.13 万元，超出预算11.8%；预计税前结余约14.08万元，为预算结余2万元的6倍。 

　　（一）收入情况 

　　2022年总收入 213.21万元。其中：会费收入 40.80 万元，服务活动收入 171.92万元，利息收入和其它收入约 0.49 万元。 

　　（二）支出情况 

　　2022年业务总支出 199.13万元。其中：业务活动成本 80.24 万元，管理费 118.66万元,其他费用0.23万元。 

　　（三）资产情况 

　　1．截至2022年末，协会资产总额 270.48 万元。较上年266.34万元增长 1.55%。 

　　2．2022年末负债147.96万元。较上年157.55万元减少6.09%。 

　　3．2022年末净资产总额122.52万元。较上年108.79万元增长 12.62%。 

　　2022年，协会财务情况逆势向好，与上年相比稳中有进。一是抓住疫情波动间隙举办有影响的品牌活动，整合会员资源提升专业服务能力，账面服务收入比去年增加20.20万元；二是协会服务得到会员认可，新会员不断增加，会费收入虽然总量不大，但再创历史新高；三是加强财务管理，严格按年度财务预算控制了业务费用，同时坚持以人为本，员工各项工资、福利、经费均按时足额发放；四是在今年经济下行、中国经济传媒大会延至明年春节后召开而影响收入的情况下，继续保持了协会净资产增长。 

　　二、2023年财务预算计划 

　　预计今年末明年初疫情传染高峰的影响，2023年一季度经营仍有困难。全年经济虽可望恢复增长，但财务收入具有不确定性。因此，2023年继续执行稳健的财务预算，计划全年税前收入190万元,支出185万元，结余5万元，争取收支平衡，略有结余。 

　　（一）收入预算 

　　预计2023年总收入190万元。其中：会费收入35万元，服务收入155万元。 

　　（二）支出预算 

　　预计2023年总支出185万元。其中：业务活动成本 106 万元，管理费用及其它约79万元。主要预算开支如下： 

　　主要预算开支如下： 

　　1．业务活动成本包括：（1）秘书处员工税前工资；（2）业务活动相关差旅、劳务、奖励；（3）税金及其附加 

　　2．管理费用包括：（1）社会保障：秘书处员工四险及公积金；（2）驻会领导办公经费；（3）会计审计费用和法律顾问费；（4）员工补充医疗保险、体检等福利费用；（5）办公室房租及物业管理费；（6）办公费、杂费等；（7）缴纳中国记协、中物联等协会会费；（8）处理原经济消息报社历史遗留问题相关诉讼的律师费、诉讼费等（预计比上年明显增加）。 

　　2023年全国经济处于恢复增长阶段。协会财务预算既要有底线思维，以收定支，又要积极统筹常态化抗疫与业务发展，加强开源挖潜，不断创新市场化专业服务，大力发展新会员，以提升影响力增加服务创收能力，顺利完成年度财务预算。 

　　现提请理事会审议批准。 

中国经济传媒协会

2022年12月21日